Clôture comptable guidée : analyser, émettre et lettrer une période
L'onglet Clôture du module Comptabilité vous guide en quatre étapes pour émettre les pièces manquantes et rapprocher paiements et factures d'une période.
L'onglet Clôture du module Comptabilité prépare une période avant de la remettre à votre cabinet : il repère ce qui manque et vous fait émettre les pièces en quelques clics.
Étape 1 : Analyser
Ouvrez Gestion › Comptabilité, onglet Clôture. Choisissez la période (raccourcis Mois dernier ou Exercice en cours) puis cliquez sur Analyser la période. L'analyse relit les encaissements, interroge Stripe et Pennylane et rapproche les pièces. Elle tourne sur le serveur : vous pouvez fermer l'onglet et revenir plus tard.
Étape 2 : Ce qu'il manque
Le bilan affiche trois compteurs :
- Factures à émettre : encaissements et séjours sans facture ;
- Avoirs à faire : remboursements sans avoir ;
- Lettrages proposés : factures à rapprocher de leur paiement.
Si l'analyse date trop, l'écran vous demande de la relancer (Relancer l’analyse) avant d'agir.
Étape 3 : Émettre
Les listes Encaissements sans facture et Séjours sans facture sont cochées par défaut. Décochez ce que vous ne voulez pas facturer maintenant, puis cliquez sur Émettre les N pièces sélectionnées. Une confirmation rappelle qu'il s'agit de pièces définitives, émises avec votre moteur comptable. Chaque anomalie dit pourquoi une pièce n'est pas sortie ; Relancer en forçant permet de facturer une réservation annulée ou de remplacer un brouillon bloquant, sans jamais toucher une facture déjà émise.
Étape 4 : Lettrer et clôturer
Chaque facture est rapprochée du mouvement bancaire qui la solde, chez Pennylane. Les appariements « Faible » reposent seulement sur un montant identique et une date proche : ils sont décochés par défaut, vérifiez le libellé avant de les retenir. Le bloc Avoirs à émettre traite enfin les remboursements sans avoir.
Bon à savoir
- Le module Comptabilité s'active sur demande auprès du support.
- Le lettrage s'appuie sur Pennylane : voir Intégrations comptables : Pennylane et Qonto.
- L'onglet Période permet la génération en masse classique : voir Module Comptabilité : génération en masse par période.